Налаштування журналу Монобанку

Крок 1: Створення або відкриття журналу

1. Створіть або відкрийте банківський журнал (Тип журналу = Банк (Bank)).
2. Вкажіть номер банківського рахунку.
3. На вкладці Записи в журналі знайдіть поле Банківська виписка.
4. Оберіть Monobank API.

5. З'явиться нова вкладка Monobank.

Крок 2: Налаштування вкладки Monobank

У вкладці Monobank заповніть такі поля:

API-токен Monobank

Щоб заповнити це поле:

1. Перейдіть за посиланням https://api.monobank.ua/.

2. Активуйте токен та скопіюйте його.

3. Вставте токен у поле API-токен Monobank.

Період імпорту (дні)

Тут вказується за скільки останніх днів завантажувати виписки.

Значення за замовчуванням: 1 день.

Крок 3: Збереження та створення планувальника

Після збереження Журналу із заповненим токеном створюється cron (планувальник), який виконується щоденно.

Перевірка з'єднання

Перевірте чи правильно внесені дані для з'єднання з Монобанк:

1. Натисніть кнопку Перевірити з'єднання.

2. Якщо дані правильні, у правому верхньому кутку система відобразить повідомлення:

Створення контрагентів за назвою

У групі Контрагенти на вкладці Monobank є галочка Створювати контакт лише за назвою. Типово вона вимкнена.

Під час імпорту система зіставляє кожен рядок виписки з наявним контрагентом у такому порядку: за назвою і кодом ЄДРПОУ разом, потім лише за кодом ЄДРПОУ, наостанок лише за назвою.

Якщо збігу не знайдено, подальша поведінка залежить від того, що передав банк:

• Банк передав код ЄДРПОУ — система створює нового контрагента незалежно від стану галочки.

• Банк передав лише назву без коду ЄДРПОУ — галочка увімкнена: система створює нового контрагента за цією назвою. Галочка вимкнена: контрагент не створюється, назва з банку відображається на рядку виписки як підказка, а користувач зіставляє рядок із контрагентом вручну під час звірки.

Вимкнена галочка утримує довідник контрагентів від засмічення назвами, які банк передає без коду ЄДРПОУ.

Завантаження виписок вручну

Спосіб 1: З дашборду журналів

Перейдіть у меню Accounting/Invoicing → Дашборди журналів → натисніть Імпорт виписок.

Спосіб 2: З форми журналу

Відкрийте банківський журнал та перейдіть на закладку Monobank → натисніть Імпорт виписок.

Вибір періоду імпорту

З'явиться вікно з полем Дата. Ви можете:

• Залишити значення за замовчуванням:

  • Дата початку = поточна дата − кількість днів вказана у полі "Період імпорту (дні)"
  • Дата кінця = поточна дата

• Або встановити власний період завантаження виписок.

Результат імпорту

Після натискання Імпорт виписок процес завантаження почнеться.

Після завершення імпорту:

• У правому верхньому кутку система відобразить повідомлення про успішний імпорт;
• На дашборді банківського журналу відобразиться кількість завантажених транзакцій.