Налаштування журналу Приватбанку

Крок 1: Створення або відкриття журналу

1. Створіть або відкрийте банківський журнал (Тип журналу = Банк (Bank)).
2. Вкажіть номер банківського рахунку.
3. На вкладці Записи в журналі знайдіть поле Банківська виписка.
4. Оберіть Autoclient PrivatBank24.

5. З'явиться нова вкладка ПриватБанк.

Крок 2: Налаштування вкладки ПриватБанк

У вкладці ПриватБанк заповніть поле:

• Токен Автоклієнт ПриватБанк24

Щоб отримати авторизаційні дані перейдіть за посиланням https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTtKvGa3P4E-lDqLg3bHRF6Wi9S7GIjSMFEFxII5qQZBGxuTXs25hQNiUU1hMZQhOyx6BNvIZ1bVKSr/pub

та виконайте усі кроки описані у пункті Створення профілю та отримання даних для авторизації

Скопіюйте отриманий Токен

та вставте у поле Токен Автоклієнт ПриватБанк24

Період імпорту (дні)

Тут вказується за скільки останніх днів завантажувати виписки.

Значення за замовчуванням: 1 день.

• Після збереження Журналу із заповненим токеном створюється cron, який виконується щоденно. Якщо Autoclient PrivatBank24 перестає бути джерелом Bank Feeds → cron автоматично видаляється.

Створення контрагентів за назвою

У групі Контрагенти на вкладці ПриватБанк є галочка Створювати контакт лише за назвою. Типово вона вимкнена.

Під час імпорту система зіставляє кожен рядок виписки з наявним контрагентом у такому порядку: за назвою і кодом ЄДРПОУ разом, потім лише за кодом ЄДРПОУ, наостанок лише за назвою.

Якщо збігу не знайдено, подальша поведінка залежить від того, що передав банк:

• Банк передав код ЄДРПОУ — система створює нового контрагента незалежно від стану галочки.

• Банк передав лише назву без коду ЄДРПОУ — галочка увімкнена: система створює нового контрагента за цією назвою. Галочка вимкнена: контрагент не створюється, назва з банку відображається на рядку виписки як підказка, а користувач зіставляє рядок із контрагентом вручну під час звірки.

Вимкнена галочка утримує довідник контрагентів від засмічення назвами, які банк передає без коду ЄДРПОУ.

Завантаження виписок вручну

Спосіб 1: З дашборду журналів

Перейдіть у меню Accounting/Invoicing → Дашборди журналів → натисніть Імпорт виписок.

Спосіб 2: З форми журналу

Відкрийте банківський журнал та перейдіть на закладку ПриватБанк → натисніть Імпорт виписок.

Вибір періоду імпорту

З'явиться вікно з полем Дата. Ви можете:

• Залишити значення за замовчуванням:

  • Дата початку = поточна дата − кількість днів вказана у полі "Період імпорту (дні)"
  • Дата кінця = поточна дата

• Або встановити власний період завантаження виписок.