Аналіз інформації по банківських рахунках
У BJet ви можете переглянути рухи по банківських рахунках. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух. обліку.
Оберіть необхідний журнал з типом Банк та натисніть на ньому на три крапочки.
У колонці Узгодження оберіть Узгоджений звіт.
Оберіть необхідну дату, на яку потрібно сформувати звіт.
Ви побачите усі бухгалтерські записи від початку створення журналу до обраної дати.
У розділі Узгодження банківської виписки ви побачите наявні рядки банківської виписки та платежі таких видів:
- від'ємні та додатні;
- узгоджені та неузгоджені.
Поточний баланс в ГК - це поточний баланс по журналу за даними Головної книги.
Дорівнює залишковому балансу - це залишковий баланс по банківському рахунку після останньої банківської виписки.
Якщо у журналі наявна різниця між Поточним балансом в ГК та банківськими виписками, тоді буде наявний рядок Від'ємних відсутніх виписок із сумою розбіжності.
Для неузгоджених банківських виписок можна створювати анотації, які відображатимуться знизу списку. Для цього натисніть на рядок виписки та у спадному меню оберіть Анотація.
У спливному вікні напишіть необхідний текст та натисніть Зберегти. Він відобразиться знизу звіту.
Експорт звіту
Документ Узгодження банківської виписки можна експортувати:
Натисніть Експорт (XSLX), щоб отримати файл для Exсel.
Натисніть Попередній перегляд, щоб отримати файл PDF.
У документ можна додати вступне слово. Для цього натисніть на спеціальне поле, введіть текст та натисніть Зберегти.
Дивіться також