Узгодження рядків банківської виписки через віджет у документах реалізації чи надходження
Якщо ви вносите у систему виписку із платежем, документ для якого ще не створено у системі, тоді рекомендуємо вам узгодження через віджет у документі. Для цього після внесення банківської виписки у систему узгодьте платіж з відповідним рахунком. А коли буде створено документ, тоді платіж автоматично буде доданий до віджета у цьому документі.
Розглянемо усі кроки детальніше.
Спочатку внесіть у систему банківську виписку через імпорт або вручну.
Далі поки документа немає у системі, узгодьте платіж із відповідним рахунком. Для цього у меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух.обліку оберіть необхідний журнал та виписку у ньому.
У ній натисніть Узгодити.
Ви перейдете у меню узгодження, в якому побачите рядок банківської виписки. Якщо у системі наявні документи по цьому партнеру, ви побачите їх нижче. Партнер буде вказаний зліва над рядками узгодження. Якщо документів немає, ви одразу побачите спадну панель.
У ній оберіть необхідний бухгалтерський Рахунок, з яким повинна бути узгоджена виписка.
За потреби вкажіть аналітичні дані - Аналітичний рахунок, Статтю витрат.
Поля Призначення платежу та Сума заповняться автоматично з банківської виписки.
Натисніть Підтвердити.
Рядок банківської виписки узгоджено з бухгалтерським рахунком.
Буде проведено бухгалтерський запис із наступними рахунками.
Якщо це оплата клієнта:
- дебет (Дебетний рахунок за замовчуванням, вказаний на Журналі, який було обрано під час внесення банківської виписки, зазвичай рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” або його субрахунки)
- кредит (встановлюється вручну під час узгодження, зазвичай рахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними партнерами” або його субрахунки)
Якщо це оплата постачальнику:
- дебет (встановлюється вручну під час узгодження, зазвичай рахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними партнерами” або його субрахунки)
- кредит (Кредитний рахунок за замовчуванням, вказаний на Журналі, який було обрано під час внесення банківської виписки, зазвичай рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” або його субрахунки)
Далі переходимо у документ реалізації чи надходження.
Щоб платежі по клієнту чи постачальнику підтягнулись у віджет до документа реалізації або надходження, натисніть у ньому Підтвердити.
Система підтягне у документ усі наявні платежі по цьому клієнту.
Натисніть Узгодити.
До документа буде доєднано оплату. Дані про неї можна переглянути, натиснувши на кнопку з літерою і.
Коли усі оплати будуть додані до документа, він перейде у статус Оплачено.
Переглянути узгоджені бухгалтерські записи ви можете у документі у вкладці Інша інформація натиснувши на поле Журнал документів.
У відкритому бухгалтерському документі натисніть Узгоджені записи.
Ви побачите узгоджені записи документа та оплати. Усі вони отримають спільний Номер співставлення.
Дивіться також