Нарахування та виплата Авансів, лікарняних, компенсацій за відпустки

Розглянемо, як у BJet відбувається нарахування та виплата авансів та партій авансів. Перед цим необхідно зробити попередні налаштування:

Етапи налаштування заробітної плати згідно з українським РБО

Нарахування авансів заробітної плати

Щоб нарахувати аванс заробітної плати працівнику, перейдіть у Заробітна плата > Нарахування зарплати > Запросити аванс.

Натисніть Створити та заповніть такі поля:

тип - Аванс заробітної плати
політика авансування
працівник (коли обрано, поле відділ заповниться відповідно до інформації, вказаної у картці працівника; також підтягнуться деталі поле договору та валюти для виплати авансу)
дата (за замовчуванням вказано поточну) причина (якщо потрібно)
налаштування авансу (підтягується відповідно до правил розрахунку авансу для виду Аванс заробітної плати у розділі Налаштування авансу)
період
компанія
тип оплати
журнал виплат
режим оплати

Заповнивши всі необхідні поля, натисніть Розрахувати. Система автоматично згенерує код запиту, за яким його пізніше можна буде легко знайти.

У таблиці з'явиться запис про розрахунок авансу, відображено загальну суму авансу, суми податків, які стягуються для працівника згідно із контрактом та сума чистого платежу, який повинен бути сплачений безпосередньо працівникові.

Натиснувши рядок запису, можна переглянути та відредагувати детальну інформацію про суми нарахувань, а також види та ставки податків, що стягуються.

Перевірте розрахунки авансу та натисніть Підтвердити. Запит авансу перейде у статус Виконано.

У цьому статусі можна згенерувати доручення для проведення відповідних платежів та відомість у форматі CSV, яка автоматично завантажиться на ваш пристрій, скориставшись кнопкою Створити відомість/ПД.

Створена відомість також буде прикріплена до запису про нарахування. Файл можна переглянути у меню Долучення.

Якщо запит був створений помилково, неактуальний або розрахунок був проведений неправильно тощо, його можна скасувати, натиснувши кнопку Відхилити. Зі статусу Відхилено запит можна знову повернути у статус Чернетки, внести необхідні коригування та затвердити повторно.

Зверніть увагу: Якщо для виплати авансу вже було створено платіжне доручення, то запис про нарахування буде неможливо видалити з системи. Для того, щоб відхилити нарахування, спочатку потрібно скасувати запит на відповідний платіж.

Створені запити на нарахування авансових виплат можна переглянути, затвердити чи відредагувати у меню Заробітна плата > Нарахування зарплати > Аванс зарплати на затвердження.

У колонці Файл зеленим кружечком позначено, що до запиту прикріплено відомість про створене платіжне доручення. Якщо ж кружечок сірого кольору, це означає, що платіжне доручення не створено.

Нарахування компенсацій за відпустки

Перед тим, як нараховувати компенсацію за відпустку чи лікарняний для працівника, ці відсутності повинні бути попередньо затверджені у модулі Відпустки.

Щоб нарахувати відпускні, перейдіть у Заробітна плата > Нарахування зарплати > Запросити аванс, натисніть Створити та заповніть такі поля:

тип - Відпустки тип відпустки (система автоматично додасть типи відсутностей, які стосуються відпусток)
працівник (коли обрано, поле відділ заповниться відповідно до інформації, вказаної у картці працівника; також підтягнуться деталі поле договору та валюти для)
дата (згідно з чинним законодавством, компенсація за відпустку повинна бути нарахована і виплачена працівнику мінімум за 3 робочих дні до початку відпустки. Якщо ви намагаєтеся зробити розрахунок пізніше цієї дати, нарахування за відпустку не будуть включені до розрахункового листа працівника)
причина (якщо потрібно)
налаштування авансу (підтягується відповідно до правил розрахунку авансу для виду Відпустки у розділі Налаштування авансу)
період (коли обрано, система покаже, чи є для обраного працівника підтверджені відпустки у цей період)
компанія
тип оплати
журнал виплат
режим оплати

У таблиці з'явиться запис, у якому відображено період, за який нараховується компенсація, кількість днів відпустки та суми розрахованих платежів.

На відміну від авансу заробітної плати, при розрахунку компенсації за відпустку вираховується Середня зарплата за один робочий день у періоді. Далі сума середньої зарплати множиться на кількість днів відпустки. Таким чином ми отримуємо загальну суму оплати, з якої пізніше вираховуються суми податків та чистого платежу.

Перевірте розрахунки, натисніть Підтвердити та створіть відповідне платіжне доручення.

Нарахування компенсацій за лікарняні

Щоб нарахувати компенсацію за лікарняні, перейдіть у Заробітна плата > Нарахування зарплати > Запросити аванс та натисніть Створити.

Заповніть поле тип. У системі налаштовано два типи лікарняних:

Лікарняні – сплачуються за рахунок підприємства
Лікарняні ФСС – сплачуються за рахунок Фонду соціального страхування України (ФСС)

У модулі Відпустки > Налаштування > Причини непрацездатності для кожної причини тимчасової непрацездатності повинен бути налаштований критерій Оплата ФСС з.

Наприклад: для причини Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві оплата з ФСС встановлена, починаючи з шостого дня. Це означає, що коли працівник звітує 6 чи більше лікарняних днів поспіль, то перші 5 днів оплачуватимуться за рахунок підприємства, а всі наступні – за рахунок ФСС.

Заповніть поля:

тип відпустки (система автоматично додасть відповідні типи відсутностей)
працівник (коли обрано, поле відділ заповниться відповідно до інформації, вказаної у картці працівника; також підтягнуться деталі поле договору та валюти)
дата
причина (якщо потрібно)
налаштування авансу (підтягується відповідно до правил розрахунку авансу для виду Лікарняні у розділі Налаштування авансу)
період (коли обрано, система покаже, чи є для обраного працівника підтверджені лікарняні у цей період)
компанія
тип оплати
журнал виплат
режим оплати

У таблиці з'явиться запис, у якому відображено період, за який нараховується компенсація, кількість лікарняних днів та суми розрахованих платежів.

Перевірте розрахунки, натисніть Підтвердити та створіть відповідне платіжне доручення.

Створіть додатковий запит із типом Лікарняні ФСС за потреби.

Партії авансів

У BJet є можливість генерувати запити на виплату авансів, компенсацій за відпустки чи лікарняні для всіх працівників компанії одночасно через меню Заробітна плата > Нарахування заробітної плати > Партії авансів.

Щоб нарахувати партію авансів, натисніть Створити та заповніть обов'язкові поля:

назва (генерується системою автоматично)
тип (система автоматично заповнить додаткові поля відповідно до обраного типу так само, як і під час нарахування авансів для окремого працівника)
період
валюта
компанія
запланована виплата
тип оплати
журнал виплат
режим оплати

Заповнивши обов'язкові поля, натисніть Згенерувати аванс.

У спеціальному вікні система запропонує список працівників компанії, для яких буде нараховано аванс. За потреби, можна додати або видалити певного працівника зі списку.

Перевірте список працівників та натисніть Згенерувати.

Нижче, система створить записи про нарахування авансу для усіх обраних працівників у статусі Чернетка.

Зверніть увагу: Якщо ви нараховуєте компенсацію за відпустки чи лікарняні партією, то система перевірить, чи є відповідні підтверджені відсутності у всіх обраних працівників у списку і створить запити на компенсації лише для тих працівників, у кого такі відсутності є.

Наприклад: У працівника 1 є підтверджена відпустка 3 січня. Натомість працівник 2 не ходив у відпустку цього місяця.Таким чином, створюючи партію відпускних за січень, запит на компенсацію буде створено лише для працівника 1.

Натиснувши рядок кожного запису, можна перейти у картку окремого запиту на нарахування для працівника, де можна переглянути детальну інформацію, скоригувати запит чи підтвердити його.

Перевірте розрахунки та натисніть Підтвердити. Запит на нарахування партії авансів перейде у статус Готово, а усі нарахування для працівників у списку – відповідно у статус Виконано.

Далі, можна створити платіжну відомість, або ж відхилити нарахування партією, якщо запит був створений помилково чи потребує редагування.

Виплата авансів: узгодження авансів з банківською випискою

Для узгодження авансів і банківської виписки перейдіть у меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух. обліку.

У списку знайдіть журнал платежу, котрий був вказаний під час створення авансу. Натисніть Нова виписка.

Заповніть дані банківської виписки.

Заповніть Референс, що стане назвою виписки.

Вкажіть Дату, що є датою виплати.

Журнал, Початковий та Кінцевий баланс заповняться автоматично.

У області Операції внесіть дані у стовпчики Дата, Мітка, Сума.

Сума береться зі стовпця До виплати з відповідного авансу. Перед сумою ставимо знак “-”, бо сума віднімалася з нашого банківського рахунку.

За потреби заповніть стовпчики Партнер, а також Сума у валюті та Валюта, якщо операція проводиться у валюті відмінній від валюти компанії.

При узгодженні Партії авансів можна не заповнювати стовпчик Партнер, адже аванси виплачуються декільком працівникам.

Для узгодження банківської виписки з авансами натисніть Узгодити.

Відкриється список усіх неузгоджених банківських виписок за обраним рахунком. Для того, щоб прибрати зі списку непотрібні виписки, наведіть курсор на рядок та натисніть на знак “-”, що з'явиться перед ним.

При натисканні стрілки зліва від потрібної виписки відкривається детальна інформація по ній. Натисніть шестерню, після чого відкриється меню із доступними діями. Оберіть Створити модель.

Відкриється меню створення моделі узгодження.

Вкажіть назву моделі узгодження у пункті Напис на кнопці. Ця назва потім відображатиметься на кнопці у детальній інформації по банківській виписці.

Встановіть галочку Виплата зарплати. Після чого з'являться додаткові поля.

Зауважте! Якщо навести курсор на назву пункту, ви отримаєте спливну підказку із поясненням.

Оберіть Тип зарплатного документа. Після цього система автоматично додасть пункт Зарплатний документ, де ви зможете вибрати із запропонованих неоплачених документів.

Оберіть Бухгалтерський рахунок. При веденні бухгалтерії згідно з українським законодавством це зазвичай бухгалтерські рахунки “661 Розрахунки за заробітною платою” або “663 Розрахунки за іншими виплатами”.

Журнал підтягується автоматично.

Натисніть Зберегти.

Поверніться у список неузгоджених банківських виписок. Це можна зробити за посиланням зверху екрану.

У детальній інформації по банківській виписці оберіть модель узгодження, яку було створено для нарахування авансів.

Якщо модель не з'явилася у списку, потрібно оновити сторінку.

Натисніть Узгодити.

Вітаємо! Ваш аванс або партія авансів узгоджені із банківською випискою.

Для перевірки поверніться до авансів, що узгоджувалися:

■ перевірити поодинокий аванс можна у меню Заробітна плата > Нарахування зарплати > Запросити аванс;

■ перевірити партію авансів можна у меню Заробітна плата > Нарахування зарплати > Партії авансів.

Після оплати усі аванси партії отримують статус Оплачено.

Відкривши оплачений аванс, ви побачите смарт-кнопку Платежі, яка веде до пов'язаного з авансом платежу.

Дивіться також