Конвертація та купівля-продаж валют

У BJet легко проводити конвертацію та купівлю/продаж валют. Для цього необхідно провести попередні налаштування.

Попередні налаштування

Перевірте, чи активовані валюти, з якими плануються операції. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Валюти. Ви побачите усі активовані валюти вашої компанії. Якщо необхідні валюти не активовані, дивіться інструкцію: Як встановлювати курс валюти вручну.

Створіть технічні рахунки, якщо вони відсутні на вашій базі. З наступними налаштуваннями:

  • для Дебіторської заборгованості - 3331_01 “Технічна купівля валюти” із типом Дебітор:

  • для Кредиторської заборгованості - 3331_02 “Технічний продаж валюти” із типом Кредитор:

Зауважте! На обох рахунках має стояти галочка Технічній транзитний рахунок.

Додайте відповідні рахунки до налаштувань поточної компанії, якщо обмін буде відбуватися у межах вашої компанії. Для цього перейдіть до меню Контакти знайдіть вашу компанію та у вкладці Виставлення документів реалізації додайте рахунки у наступні поля: 

  • Дебіторська заборгованість, наприклад, 3331_01 “Технічна купівля валюти”
  • Кредиторська заборгованість, наприклад, 3331_02 “Технічна купівля валюти”

Проведення купівлі-продажу валют

Для конвертації чи купівлі/продажу валют перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Облік > Купівля-продаж валют.

Натисніть Створити.

Заповніть поля:

  • Партнер (з ким проводиться обмін валют, зазвичай вказуємо поточну компанію)
  • Журнал (встановлюється за замовчуванням)
  • Дата документа (яким числом треба зробити бухгалтерські записи та курс якого дня для них використати)
  • Компанія (від якої компанії проводиться операція)
  • Додаткова інформація (додайте коментар за потреби)

У полі Оплачено/Узгоджено галочка встановиться автоматично, коли операція буде оплачена чи узгоджена у системі.

У розділі Купівля заповніть:

  • Сума купівлі
  • Валюта купівлі

У поле Залишок до отримання автоматично підтягуються дані зі розрахунків з обраним партнером.  

У розділі Продаж заповніть:

  • Сума продажу
  • Валюта продажу

У полі Залишок до сплати автоматично підтягуються дані зі розрахунків з обраним партнером. 

За потреби заповніть дані Аналітики.

Увага! Натисніть Зберегти, щоб побачити прямий та зворотний курс операції у полі Курс обміну.
Якщо ваш курс обміну дорівнює 0, то перевірте, чи ви прописали обидві суми та валюти для Купівлі і Продажу.


Натисніть Підтвердити, щоб провести операцію.

Операція купівлі-продажу підтверджена. 

За управлінським обліком в системі є можливість проводити конвертацію однієї іноземної валюти на іншу.

Узгодження банківських виписок із валютною операцією

Після того, як ви підтвердили операцію купівлі-продажу, її потрібно узгодити з 2 банківськими виписками: одна з котрих на продаж валюти, а інша на купівлю (це мають бути 2 різні журнали, тобто 2 банківські рахунки).

Узгодження банківської виписки по рахунку продажу

Узгодження банківської виписки по сумі продажу відбувається автоматично після внесення виписки у систему, якщо

  • ви вносите банківську виписку у систему після того, як погодили документ купівлі-продажу,
  • дата, партнер, сума та валюта збігаються у банківській виписці та документі купівлі-продажу.

Якщо виписка автоматично узгодилася, вона змінить колір з чорного на сірий, та матиме стрілку, якою можна скасувати узгодження:

Якщо автоматичне узгодження не відбулося, його необхідно провести відповідно до інструкції:

Узгодження банківської виписки по рахунку купівлі

Узгодження банківської виписки по сумі купівлі може відбуватися за двома сценаріями залежно від того, як буде проведено комісію банку: окремим записом чи одразу буде вирахувано з суми отримання. 

  • Якщо банк зробив окремий запис для комісії, тоді узгодження суми до отримання відбудеться автоматично, а комісію потрібно буде списати на банківські витрати, наприклад, на рахунок 92 “Адміністративні послуги”.
  • Якщо банк зробив вирахування з суми отримання, тоді потрібно буде вручну узгоджувати банківську виписку з операцією та під час цього рознести комісію банку так само на рахунок 92 “Адміністративні послуги”.

Щоб додати банківську виписку вручну та узгодити її з документом купівлі-продажу, дивіться інструкцію:

Коли усі бухгалтерські записи узгоджені з банківськими виписками, операція купівлі-продажу валюти отримує статус Готово. Перевірити статус можна у меню Бухгалтерський облік > Облік > Купівля-продаж валют.


Система автоматично генерує бухгалтерський запис в окремому журналі на окремому рахунку (942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" або 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти") із курсовою різницею у валюті компанії, розрахованою між курсом НБУ та курсом міжбанку, якщо ця різниця наявна. 

Для перевірки бухгалтерських проведень перейдіть у документ операції купівлі-продажу. Натисніть на поле Журналу документів. У ньому натисніть смарт-кнопку Узгоджені записи. 

Також можна перевірити проведення у оборотно-сальдовій відомості у меню Бухгалтерський облік > Звіти > Оборотно-сальдова відомість.

Дивіться також