Терміни оплати

У BJet ви можете налаштувати терміни оплати для постачальників і для клієнтів. Терміни допомагають відстежувати заборгованість по партнерах. Їх можна додавати до друкованих форм документа реалізації.

Рекомендуємо використовувати функціонал термінів оплати при короткостроковій співпраці з клієнтом та фіксованій оплаті.

Попередні налаштування термінів оплати

Вам доступні різні налаштування терміну оплати:

стандартні: оплата повної суми впродовж певної кількості днів.
деталізовані: оплата, що розбивається на 2 і більше частин.

Стандартні налаштування оплати

Щоб створити правило оплати повної суми впродовж певної кількості днів, перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Термін оплати.

Натисніть Створити.

Вкажіть Термін оплати.

За потреби заповніть Опис на документі реалізації.

У таблиці Терміни натисніть на наявний рядок.

У спливному вікні у рядку кількості днів вкажіть, впродовж скількох днів має відбутися оплата.

Натисніть Зберегти і закрити у спливному вікні.

Натисніть Зберегти у карточці терміну оплати.

Деталізовані налаштування оплати

Ви можете створити складне правило оплати, що розбивається на 2 і більше частин. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Термін оплати.

Натисніть Створити.

Вкажіть Термін оплати.

За потреби заповніть Опис на документі реалізації.

У таблиці Терміни натисніть на наявний рядок.

У пункті Тип вкажіть скільки має сплати клієнт:

Оборот (уся сума)
Відсоток (у полі нижче вкажіть, який саме)
Фіксована сума (у полі нижче вкажіть, яка саме)

У пункті Кількість днів можна вказати, до якого саме терміну потрібно сплатити суму вказану у пункті Тип.

Натисніть Зберегти і закрити у спливному вікні.

Коли ви обираєте сплату частини оплати до певного періоду, потрібно створити друге правило, за яким клієнт має сплатити залишкову частину. Для цього натисніть Додати елемент та у пункті Тип вкажіть Оборот, щоб система встановила до сплати усю частину суми, яка не була оплачена.

Натисніть Зберегти у карточці терміну оплати.

Як додати термін оплати для партнера

Щоб додати терміни оплати для партнера, перейдіть у меню Контакти та оберіть необхідного партнера.

Термін оплати для клієнта

У вкладці Виставлення Документів Реалізації у розділі Продаж натисніть редагувати у пункті Customer Payment Term (Терміни оплати для клієнтів).

Якщо у вас мультикомпанія, оберіть свою компанію та у пункті Payment Term (Терміни оплати) оберіть необхідний термін.

Зміни збережуться автоматично.

Термін оплати для постачальника

У вкладці Виставлення Документів Реалізації у розділі Закупівля натисніть редагувати у пункті Supplier Payment Term (Терміни оплати для постачальника).

Зміни збережуться автоматично.

Встановлення термінів оплати під час створення документів

Під час створення замовлення на закупівлю або продаж, чи документів надходження або реалізації вам доступний до заповнення пункт Термін оплати.

Якщо ви встановите термін оплати на партнері, під час вибору цього партнера у замовленні, термін оплати встановиться автоматично з налаштувань контакту. За потреби можна змінювати термін під час редагування замовлення чи документу.

Термін оплати відображатиметься у таких друкованих формах:

Пропозиція/Замовлення у Замовленні на закупівлю або продаж
Документ реалізації у Документі реалізації
Документ реалізації без оплати у Документі реалізації

Відстеження вчасності оплат партнерів

Якщо усі ваші партнери мають налаштовані терміни оплати, вчасність їх оплат відображатиметься у звітах по партнерах. Щоб переглянути протерміновану дебіторську або кредиторську заборгованість перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Звітування та оберіть необхідний звіт.

Дивіться також