Внесення початкових залишків для початку роботи з базою

BJet має зрозумілий алгоритм дій для міграції з інших систем.

Внесення залишків по рахунках

Внесення залишків по рахунках відбувається ручними проведеннями. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Консультант > Журнал документів.

Натисніть Створити.

Заповніть дані:

  • Дата (рекомендовано ставити дату до початку діяльності у системі. Наприклад, останній день минулого року)
  • Референс (наприклад, Перенесення початкових залишків)

Журнал та Компанія заповняться автоматично.

У вкладці Журнал Бухгалтерських Записів оберіть необхідний рахунок та внесіть дані по ньому. Зворотним рахунком зазвичай слугує 0 “Migration”. 

Натисніть Провести.

Так само перенесіть дані по усім рахункам із ненульовим залишком. 

Перевірити правильність заповнення можна у меню Бухгалтерський облік > Звітування > Оборотно-сальдова відомість.

Внесення складських залишків

Внести складські залишки у систему можна двома способами:

  • за допомогою інвентаризації, якщо запаси є повністю оплаченими;
  • через закупівлю, якщо по запасах є непогашена заборгованість перед постачальниками.

Перед внесенням залишків рекомендовано додати у систему картки усіх продуктів. Дивіться інструкцію: Як створити новий продукт 

Внесення складських залишків за допомогою механізму Інвентаризації

У цій інструкції описано суто використання механізму інвентаризації для первинного внесення складських залишків. Детальний опис інвентаризації по наявних запасах дивіться: Інвентаризація

Для внесення складських залишків перейдіть до меню Запаси > Операції > Коригування запасів.


Натисніть Створити.

Заповніть дані:

  • Референс на запаси (наприклад, Внесення початкових залишків)
  • Розташування інвентаризації (оберіть необхідний склад)
  • Залишки на (оберіть Всі продукти, адже проводиться повна інвентаризація)
  • Пересортиця (встановіть галочку, щоб отримати можливість редагувати журнали бухгалтерських проведень)
  • Застосувати дату обліку
  • Включіть вичерпані продукти (встановіть для того, щоб у список підтягнулися усі продукти з нульовим залишком)

Компанія заповниться автоматично.

Натисніть Почати інвентаризацію.

У списку з'являться усі продукти, які мають Тип продукту Складський товар.

Якщо необхідно швидко створити новий продукт в процесі внесення залишків, натисніть Додати елемент.

У полі Продукт введіть назву продукту.

У спадному списку натисніть Створити та редагувати. 


У спливному вікні заповніть необхідні дані продукту, в тому числі категорію та одиниці виміру, ціну, вартість. У Типі продукту встановіть Складський товар.


Натисніть Зберегти.

Ви можете видалити рядки, щоб ігнорувати деякі продукти. Для цього натисніть на піктограму смітника у кінці необхідного рядка.

У стовпчику Реальна кількість введіть актуальну кількість продуктів.


У стовпчику Рахунок доходів введіть у всіх необхідних рядках рахунок міграції (зазвичай це 0 “Migration”).


Натисніть Підтвердити інвентаризацію.


Інвентаризація переходить у статус Підтверджено. 

Зауважте! Деякі операції, наприклад, продаж продуктів може бути недоступний, поки інвентаризація знаходиться у статусі “В процесі”. Завершіть інвентаризацію для відновлення доступу до переміщень запасів. 

Для перевірки бухгалтерських проведень натисніть на вкладку Коригування Запасів.


Натисніть на рядок продукту. У спливному вікні натисніть на смарт-кнопку Бухгалтерські документи. Відкрийте рядок із продуктом. Там будуть зазначені бухгалтерські записи. 

Для перевірки запасів перейдіть до меню Запаси > Звітування > Оцінка запасів.

У спливному вікні натисніть Отримати оцінку запасів. Ви побачите список товарів, в якому вже будуть враховані зміни, внесені під час інвентаризації.

Внесення складських залишків за допомогою Замовлення на закупівлю

Використовуйте Замовлення на закупівлю для внесення у систему складських залишків зі збереженням інформації щодо непогашеної заборгованості перед постачальниками. 

Дивіться інструкцію: Запит комерційної пропозиції (Запит комерційної пропозиції при підтвердженні стає Замовленням на закупвілю)

Після створення Замовлення на закупівлю потрібно підтвердити доставку товару на склад.

Також підтвердити доставку можна на сторінці створеного Замовлення на закупівлю. Для цього натисніть смарт-кнопку Доставка (ТТН). 


Оберіть необхідний документ. Внесіть кількість продукту або під час підтвердження кількість доставлених продуктів буде виставлена згідно з Початковою потребою. 


Натисніть Підтвердити.

Доставка підтверджена, продукти додані на склад. 

Залишки грошових коштів 

Для старту роботи у системі важливо внести грошові залишки по відповідних рахунках. Для цього мають бути створені та правильно налаштовані банківські рахунки та журнали. Детальніше про те, як створювати та зв'язувати банківські рахунки та журнали:

У системі є 2 варіанти внесення залишків грошових коштів:

  • через бухгалтерське проведення;
  • через внесення банківських операцій.

Внесення залишків грошових коштів через бухгалтерське проведення

Далі потрібно внести грошові залишки по рахунках через бухгалтерські проведення. Для цього перейдіть Бухгалтерський облік > Консультант > Журнал документів.

Натисніть Створити. 

Оберіть Дату до початку діяльності у системі. Наприклад, останній день минулого року.

Введіть Референс, за яким буде зручно зорієнтуватися, що за внесення було зроблено. 

Оберіть Журнал, що відповідає банківському рахунку, по якому потрібно внести залишок.  


У вкладці Журнал бухгалтерських записів натисніть Додати елемент. 

У пункті Бухгалтерські рахунки введіть відповідний бухгалтерський рахунок з плану рахунків. 

Перевірити, який саме рахунок відповідає обраному журналу, можна у меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Журнали, натиснувши на необхідний. 

Внесіть суму залишку у полі Дебет або Кредит.

Якщо Валюта операції є валютою компанії, то її непотрібно вказувати.

За потреби заповніть аналітичні дані.

Після заповнення першого рядка, знову натисніть Додати елемент.

Оберіть початковий рахунок. Зазвичай це 0 “Migration”.

Поле Кредит чи Дебет заповниться автоматично відповідно до першого запису.

Натисніть Провести.


Залишки за обраним рахунком внесені.

Внесення залишків грошових коштів через банківські операції

Для внесення залишків грошових коштів через банківські операції перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух. обліку.  

Оберіть необхідний журнал та натисніть Нові операції (якщо це журнал із типом Готівка) або Нова виписка (якщо це журнал із типом Банк).

Заповніть Референс.

Журнал, Дата, Компанія заповняться автоматично. 

У вкладці Операції натисніть Додати елемент. 

Заповніть Мітку та Суму.

Натисніть Зберегти для оновлення Кінцевого балансу. 


Натисніть Узгодити.

Відкриється меню узгодження банківських виписок. 

У пункті Бухгалтерських рахунок оберіть міграційний рахунок - 0 “Migration”. 


Натисніть Підтвердити.


Залишки за обраним рахунком внесені.

Для перевірки перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Звітування > Оборотно-сальдова відомість.


Також перевірити залишки можна у меню Бухгалтерський облік > Інформаційна панель бух. обліку.  

Внесення залишків по розрахунках з партнерами 

Дебіторська та кредиторська заборгованість вноситься ручними бухгалтерськими проведеннями. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Консультант > Журнал документів. 

Зверніть увагу! Для коректного розрахунку якщо ви вносите початкові залишки у валюті, необхідно, спочатку встановити курс на дату внесення залишків, а потім проводити бухгалтерську операцію. Детальніше: Валюта

Натисніть Створити. 

Оберіть Дату до початку діяльності у системі. Наприклад, останній день минулого року.

Введіть Референс, за яким буде зручно зорієнтуватися, що за внесення було зроблено. 

Оберіть необхідний Журнал. При внесенні початкових залишків ви можете обрати різні варіанти внесення залишків у розрізі журналів.

Наприклад, якщо у вас небагато залишків для внесення, ви можете обрати журнал Інші операції. 
Також ви можете створити окремий журнал для внесення залишків, щоб відокремити ці операції від інших.
Інший спосіб: внести залишки по кожному журналу окремо. Наприклад, обираєте журнал Рахунки клієнтам та вносите у таблицю залишки по всіх клієнтах. 

Компанія заповниться автоматично, відповідно до компанії, під якою зайшов користувач. 

У вкладці Журнал бухгалтерських записів натисніть Додати елемент.

Оберіть Партнера, за яким вноситимуться залишки.

Оберіть Бухгалтерський рахунок, за яким робимо внесення.

Внесіть залишок у необхідну колонку Дебет чи Кредит.

Також ви маєте можливість вказати аналітику на проведеннях: договір, мітка аналітичний рахунок, стаття та центр витрат. 

Додайте рядки з партнерами, по яких є залишки.

Додайте ще один рядок, у якому вкажіть джерело надходження чи витрат. 

У полі Бухгалтерський рахунок оберіть 0 “Migration”.

Якщо у перших рядках заповнена сума, у останньому рядку вона заповниться автоматично.


Натисніть Провести.

Залишки по партнерах внесені. 

Для перевірки перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Звітування > Розрахунки з партнерами. Оберіть необхідного контрагента й натисніть на рядок. У ньому відобразяться внесені дані. 

Щоб внести початкнові залишки у валюті, дивіться інструкцію:

Внесення основних засобів

Міграція основних засобів до системи може відбуватися двома способами:  

Дивіться також: