Продаж та документи реалізації
Налаштування періодичного виставлення рахунків клієнтам
У BJet ви можете налаштувати виставлення рахунків клієнтам на регулярній основі. Документ реалізації створюватиметься на підставі витрат часу працівниками та на вартості години працівника (ставці).
Щоб налаштувати періодичне виставлення рахунків клієнтам на підставі витрат часу працівників, дивіться інструкцію:
Перегляд автоматично створених документів реалізації
Щоб переглянути документи реалізації, які автоматично створюються кожен звітний період, дивіться інструкцію:
Аналітичні рахунки
Для детального аналізу фінансових результатів у розрізі проєктів у BJet ви можете використовувати аналітичні рахунки, за допомогою яких можна відстежити усі доходи та витрати по проєкту. Підсумовані дані візуалізуються в управлінських звітах.
Як створюються аналітичні рахунки та як проставляти їх на документах та бухгалтерських проведеннях:
Дивіться також:
Створення рахунку
Якщо умови співпраці вже погоджені з клієнтом і виставлення рахунку відбуватиметься на підставі фіксованої суми, ви можете створити та виставити рахунок без замовлення на продаж через меню Бухгалтерський облік > Продаж > Документи реалізації.
Як виставити рахунок, дивіться в інструкції:
Кредит-ноти (продаж)
У BJet для оформлення повернення реалізованих товарів і послуг використовується документ Кредит-нота
При переході у меню Бухгалтерський облік, оберіть пункт Продажі ->Кредит-ноти клієнта
тут ви побачите перелік всіх створених Кредит-нот і можете обрати необхідну
Створення кредит-ноти
Щоб створити нову Кредит-ноту на основі документу реалізації:
- Відкрийте вкладку Продаж→ Документи реалізації
- Виберіть Документ реалізації, для якого потрібно створити кредит-ноту.
- Натисніть Додати кредит-ноту
Відкриється вікно з формою створення кредит-ноти, форма буде залежати від статусу документу.
При статусі Відкрито необхідно буде заповнити параметри Дата та причина повернення:
При статусі Оплачено необхідно обрати Метод повернення та заповнити параметри Дата та Причина повернення
Зверніть увагу! Необхідно обирати метод повернення Створити чернетку кредит-ноти, після цього ви зможете її редагувати та провести.
Інші методи можуть не враховувати особливості ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог українського законодавства.
Натисність кнопку Додати кредит-ноту. В системі створиться чернетка документу. При потребі ви можете відредагувати документ, та підтвердити його
Натисніть Підтвердити. Після підтверження документу в системі сформуються “дзеркальні” проведення до проведень відповідного документу реалізації
а статус документу зміниться на Відкрито.
Зверніть увагу! Наведений приклад демонструє реалізацію послуг, при реалізації товарів створяться необхідні додаткові проведення.
Зверніть увагу! Якщо потрібно повернути клієнту кошти без повернення товару на склад, виконайте ті самі дії, що описані вище.
Повернення товару на склад
Щоб провести повернення товару на склад, оберіть замовлення на продаж, за яким оформлюється повернення, і натисніть смарт-кнопку Доставка
Оберіть необхідне відвантаження та натисніть кнопку Повернути
У формі що відкриється, вкажіть кількість повернення товару (якщо вона відрізняється від поставленої), оберіть розташування для повернення та натисніть Повернути.
Зверніть увагу! Якщо встановлено прапорець у полі Повернути(оновити замовлення на продаж/Замовлення на закупівлю), автоматично буде оновлена кількість в документі Замовлення на продаж.
Перевірте правильність заповнення табличної частини та натисніть Підтвердити
Тепер у замовленні на продаж в смарт кнопці Доставка буде відображатися і це переміщення
Таким чином товар повернено на склад. Після цього ви зможете створити Кредит-ноту по крокам, що описані вище: Створення кредит-нотиа
Відшкодування коштів клієнту
- Перейдіть до меню Бухгалтерський облік
- Створіть платіж на суму кредит-ноти. Більш детально з функціоналом можете ознайомитися: Рознесення банківської виписки
Зверніть увагу! Сума платежу обов'язково має бути з мінусом
3. Узгодьте платіж із кредит-нотою. Більш детально про це: Узгодження рядків банківської виписки з авансом отриманим.
Після узгодження платежу з документом Кредит-нота, цей документ змінить статус на Оплачено, і перерахується сума боргу
Після узгодження кредит-ноти з платежем, система сформує бухгалтерські проведення по поверненню коштів клієнту. Щоб переглянути ці проведення, натисніть на віджеті кредит-ноти на значок інформації, а потім кнопку Відкрито
Далі настисніть на смарт-кнопку Журнал бухгалтерських записів
В цьому журналі ви побачите бухгалтерські проведення по поверненню коштів клієнту. Кожне з них можна відкрити і побачити більш детальну інформацію
Дивіться також
Рознесення банківської виписки
Продаж та документи реалізації
Що далі?