Аналітичні рахунки

У BJet є можливість проводити детальний аналіз фінансових операцій підприємства завдяки Аналітичним рахункам. 

Аналітичний рахунок - це додатковий рахунок, який може використовуватись для розбиття загальних рахунків за конкретними проєктами, відділами, видами послуг або спеціалістами.

Аналітичні рахунки допомагають підприємству отримувати більш детальну інформацію про фінансові операції, що дозволяє краще контролювати витрати, аналізувати доходи і виділяти джерела прибутку. Також вони забезпечують можливість групування інформації за конкретними параметрами, що полегшує аналіз фінансової звітності та спрощує процес складання звітів для різних зацікавлених сторін.

Зауважте! При створенні проєкту автоматично створюється аналітичний рахунок. Детальніше: Проєкти. 

Зауважте! Клієнські договори створюються аналогічно створенню аналітичних рахунків. Переглянути Клієнські договори можна у меню Документи реалізації > Клієнтські договори.

Як створити Аналітичний рахунок

Щоб створити новий Аналітичний рахунок перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Аналітичні рахунки.

Натисніть Створити.

Заповніть назву у полі Аналітичний рахунок.

Вкажіть:

  • Тип (типи використовуються для зручного групування та фільтрування аналітичних рахунків)
  • Референс
  • Клієнт
  • Проєкт
  • Батьківський аналітичний рахунок (для зручної побудови ієрархії проєктів)

Компанія та Валюта заповняться автоматично відповідно до вашої поточної компанії та налаштувань.

У пункті Тип розподілу витрат оберіть один з варіантів розподілу:

  • Розподіл витрат до (визначає, що для цього аналітичного рахунку кошти виділяються з інших аналітичних рахунків)
  • Розподіл витрат з (визначає, що кошти з цього аналітичного рахунку виділяються іншим аналітичним рахункам)
  • Без розподілу витрат (кошти цього аналітичного рахунку нікуди не виділяються)

Встановіть галочку у пункті Капіталізація витрат по проєкту, якщо плануєте капіталізувати витрати за цим аналітичним рахунком.

За потреби у вкладці Елементи Бюджету додайте планові показники, натиснувши кнопку Додати елемент.

Натисніть Зберегти.

Аналітичний рахунок створено. Тепер його можна додати до будь-яких бухгалтерських записів, документів, продуктів тощо. 

Встановлення аналітичного рахунку на документах та проведеннях

Ви можете вказувати аналітичні рахунки на різних документах, проведеннях або сутностях системи залежно від ваших цілей.

  • на продукті (різні аналітичні рахунки для доходів та витрат);

Пріоритетність успадкування Аналітичного рахунку у Документах

У системі наявна пріоритетність успадкування аналітичних рахунків на комерційних пропозиціях та  документах реалізації. 

Аналітичний рахунок може бути вказаний:

  • на картці продукту у полі Аналітичні рахунки доходів;
  • на категорії продукту у полі Аналітичні рахунки доходів;
  • на комерційній пропозиції вручну у полі Аналітичний рахунок;
  • аналітичний рахунок може відповідати проєкту, створеному під час створення комерційної пропозиції. 

Аналітичний рахунок встановлений власноруч на комерційній пропозиції

Якщо користувач власноруч встановить аналітичний рахунок на комерційній пропозиції, він матиме найвищий пріоритет і відображатиметься на комерційній пропозиції, а після її підтвердження успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях. 

Наприклад, візьмемо продукт Відеомонтаж, у якого на категорії встановлено аналітичний рахунок Послуги. 

Також у карточці продукту в нього встановлено аналітичний рахунок Відеомонтаж.


Але якщо встановити вручну аналітичний рахунок, наприклад, Внутрішній проєкт, на комерційній пропозиції, то він успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях:

Аналітичні рахунки на картці продукту та на категорії

Якщо продукт має аналітичний рахунок на картці продукту та на категорії, пріоритетним буде рахунок, вказаний на продукті, який і відображатиметься на комерційній пропозиції, а після її підтвердження успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях. 

Наприклад, якщо у на категорії продукту встановлено аналітичний рахунок послуги. 



А на самому продукті встановлено аналітичний рахунок Відеомонтаж.


Тоді саме аналітичний рахунок Відеомонтаж з картки продукту відображатиметься на комерційній пропозиції, а після її підтвердження успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях. 



Аналітичний рахунок, що відповідає створеному проєкту

Якщо користувач створить послугу, базовану на витраченому часі, та вкаже у налаштуваннях продукту створення нового проєкту під час підтвердження комерційної пропозиції буде створено новий проєкт та пов'язаний з ним аналітичний рахунок, який і успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях. Аналітичний рахунок на категорії чи на самому продукті враховані не будуть. 

Наприклад, на карточці продукту ми вказали: створювати нові проєкт та завдання для відстеження послуги.


Тоді під час додавання продукту в комерційну пропозицію поле Аналітичний рахунок, залишиться пустим. 


А після підтвердження комерційної пропозиції буде створено проєкт і пов'язаний з ним аналітичний рахунок, у назві, якого буде вказано комерційну пропозицію та клієнта.


Аналітичний рахунок, що відповідає наявному проєкту

Якщо користувач створить послугу, базовану на витраченому часі, та вкаже у налаштуваннях продукту створення завдання в існуючому проєкті, тоді під час підтвердження комерційної пропозиції пов'язаний з цим проєктом аналітичний рахунок відобразиться на комерційній пропозиції, а також успадкується у створеному документі реалізації та бухгалтерських проведеннях. 

Наприклад, у карточці продукту вказано, що для відстеження послуги потрібно створювати завдання в наявному проєкті. Також вказано, у якому саме проєкті - Внутрішній проєкт.


Тоді після підтвердження комерційної пропозиції у ній відобразиться аналітичний рахунок, пов'язаний з цим проєктом.

Перегляд доходів та витрат за Аналітичним рахунком

Ви можете подивитись витрати та доходи за аналітичним рахунком у ньому самому. Для цього перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Налаштування > Аналітичні рахунки. 

Оберіть потрібний рахунок.

У ньому натисніть на смарт-кнопку Витрати/доходи.


Ви побачите усі доходи та витрати за обраним аналітичним рахунком. 

Фільтрування даних за Аналітичними рахунками

Ви можете відфільтрувати дані звітів за аналітичним рахунком. 

Приклад фільтрації за аналітичним рахунком у MIS-звіті Оборотно-сальдова відомість:

 

Групування даних за Аналітичними рахунками

Ви можете згрупувати дані за аналітичними рахунками. Наприклад, перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Облік > Журнал бухгалтерських записів.

Натисніть Групувати за. У спадному списку натисніть Додати групу. У списку оберіть Аналітичний рахунок.


Записи згрупуються за аналітичними рахунками. 

Приклад групування за аналітичним рахунком у MIS-звіті Оборотно-сальдова відомість:

Дивіться також