Завдяки BJet ви зможете не лише автоматизувати процес закриття періоду, але й провести додаткові перевірки, забезпечуючи точність і надійність фінансової звітності.
Чому важливо закривати періоди?
Закриття періоду дозволяє:
- підсумувати результати діяльності компанії;
- підготувати фінансові звіти;
- перевірити коректність усіх операцій;
- підтвердити залишки.
Залишаймо минулий період для аналізу та аудиту.
Етапи підготовки до закриття періоду
Щоб правильно закрити період, важливо провести низку перевірок:
- Звірка з партнерами.
Під час звірки з контрагентами можна виявити непроведені операції або відсутні документи, що дозволяє своєчасно виправити помилки. У системі BJet це легко зробити через функцію формування актів звірки. - Інвентаризація активів.
Перед закриттям періоду слід провести інвентаризацію основних засобів (ОЗ) та товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). У BJet ви зможете сформувати інвентаризаційні відомості та отримати потрібні звіти. - Створення резервів.
Не забудьте проаналізувати залишки резервів, оновити їх або створити нові відповідно до вашої облікової політики. Резерви у BJet користувач створює через ручні записи. Це дозволяє гнучко та точно відображати потрібні резерви, наприклад, для відпусток чи сумнівної заборгованості. - Звірка з бюджетом.
Перевірте дані з податковою службою чи електронним кабінетом. BJet дозволяє вести облік розрахунків із бюджетом у розрізі кожного податку та відповідної служби. - Перевірка документів.
Переконайтеся, що всі необхідні документи оброблені та підписані. Це стосується зарплати, актів виконаних робіт, внутрішніх переміщень тощо.
Автоматизація в дії: як працює закриття періоду в BJet
Закриття періоду в BJet побудоване на виконанні низки автоматичних етапів. Вам не треба хвилюватися про технічні деталі, адже система сама подбає про:
- нарахування амортизації;
- переоцінку валютних залишків;
- перенесення витрат і доходів на майбутні періоди;
- закриття доходних і витратних рахунків із перенесенням на фінансові результати;
- закриття прибутків і збитків.
Вам достатньо один раз налаштувати звітні періоди та етапи у системі:
Надалі, при створенні документу ”Закриття періоду“ в системі автоматично будуть виведені всі етапи та підсвічені кольором.
- Синій колір означає, що записи по етапу закриття ще не створені.
- Жовтий – записи вже створені, але не проведені.
- Зелений – створені записи проведено в системі.
Перші три етапи можуть бути проведені також з інших підпунктів меню, не лише з документу “Закриття періоду”.
Якщо нарахування одного з перших трьох етапів попередньо вже було проведено, то рядки в розділі “Переглянути записи” будуть пустими.
А піктограма етапу “Амортизація у Закритті періоду” змінить колір на зелений. У такому випадку, можна переходити до наступного етапу закриття.
Якщо попередньо по одному з етапів записи не були проведені або не всі були створені, тоді за посиланням “Переглянути записи” згенеруються всі відсутні записи за обраний період. А піктограма етапу буде жовтою, поки ці записи не будуть проведені.
Закриття періоду в BJet – це не тільки просто, але й надійно. Система автоматизує складні розрахунки, забезпечує прозорість процесу й дозволяє уникнути людських помилок.
Блокування періоду: захист даних
Щоб уникнути випадкових змін у вже закритих періодах, BJet пропонує зручну функцію блокування. Ви можете:
- заборонити внесення змін у минулі періоди для всіх, крім головного бухгалтера;
- заблокувати періоди навіть для головного бухгалтера, якщо це потрібно для забезпечення звітності чи аудиту.
Блокування встановлюється на конкретні дати, після яких внесення змін стає неможливим.
BJet не лише спрощує закриття періоду, а робить його максимально прозорим. Система автоматично перевіряє всі кроки та сповіщає вас про можливі помилки чи незакриті операції. Наприклад, якщо ви забули провести амортизацію чи переоцінити валюту, система про це попередить. Це економить ваш час і зменшує ризик неточностей.
Після закриття періоду ви можете переходити до підготовки річної фінансової звітності. І про це наступна стаття в нашому блозі: “Як підготувати річну фінансову звітність для малих компаній.
Авторка статті: Світлана Кучеренко, Product Manage
